APRENDER. PRATICAR. EVOLUIR.Conceito e mecanismo
Dados de referência descrevem entidades, instrumentos e condições relativamente estáveis; dados de mercado contêm observações cujo significado depende do contexto. Um LEI identifica uma entidade e um ISIN identifica um instrumento, mas nenhum deles é um preço. Uma entidade pode emitir vários instrumentos e um instrumento pode ter observações de várias fontes. Antes de ligar dois registos, confirmar o objeto identificado e a regra de correspondência. Para preços, conservar moeda, unidade, origem e instante relevante. Igualdade de identificador não torna equivalentes valores em unidades monetárias e cêntimos. A validação deve tornar estas diferenças explícitas no contrato de dados e nos exemplos de aceitação da integração.
Aplicação guiada
A atualidade deve ser medida no dado utilizado, não apenas na ligação ao fornecedor. Um heartbeat recente pode coexistir com preços antigos para parte da carteira. Os limites dependem do instrumento, sessão e política acordada; os cinco minutos usados num exercício são um requisito sintético. Na mudança de custodiante, gerir instruções de liquidação com vigência, aprovação e validação pelos consumidores. Uma conta antiga pode produzir falhas mesmo quando os detalhes económicos coincidem. Para preparar o corte, escolher casos positivos, dados obsoletos, unidade diferente e atualização parcial. Se houver erro, delimitar resultados derivados afetados e reconciliar antes de republicar, preservando a origem da correção.
Exemplo: uma cotação passa de 42,50 para 4250 porque o fornecedor novo usa cêntimos. Confirmar o contrato antes de corrigir o adaptador e os resultados afetados.
Armadilhas comuns
LEI como instrumento; ISIN como garantia de preço; heartbeat como atualidade; correção de unidade aplicada indiscriminadamente.
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Identidade correta precisa de contexto, versão e qualidade do dado consumido.
Referência: Identifiers · DR financial markets technology professional assessment2026.10